Net İşletme Sermayesi Optimizasyonu

Net İşletme Sermayesi Optimizasyonu Nedir?

Net İşletme Sermayesi (NİS) optimizasyonu, bir şirketin alacak, borç ve stoklarını nasıl yönettiğini ve günlük nakit ihtiyacını ölçmenin yöntemidir. Bu döngü, işletmenizin faaliyetlerini sürdürmek için ne kadar sermayeye ihtiyaç duyduğunu gösterir ve üç ana bileşeni vardır:

• Alacaklar: Müşterilerden ödeme alma süresi

• Borçlar: Satıcılara ödeme süresi

• Envanter: Stokların devredilme süresi

NİS döngüsü, “Alacak Günleri + Envanter Günleri – Borç Günleri” formülüyle hesaplanır. Sektör ve iş modeline göre değişiklik gösterebilir.

İşletme Sermayesi Yönetimi

• Alacaklar: Ödemeleri hızlandırmak için uygun tahsilat yöntemleri ve indirimler kullanın.

• Borçlar: Satıcılara ödemeyi mümkün olduğunca erteleyin, nakit akışını optimize edin.

• Envanter: Yalın üretim ve zamanında tedarik yöntemleriyle stokları etkin yönetin.

Doğru hazine yönetimi ürünleri ve dijital çözümler, nakit dönüş süresini kısaltarak işletmenize likidite sağlar.

Ceces Analiz Danışmanlık Yaklaşımı

Biz, Satın Almadan Ödemeye, Siparişten Nakde ve Satış Tahmininden Sevkiyata süreçlerinizi yeniden tasarlayarak işletme sermayenizi optimize ediyoruz. Tüm süreçlerdeki iyileştirme fırsatlarını analiz ediyor, global ve yerel en iyi uygulamaları şirket kültürünüze uyarlıyoruz. Sonuç olarak, sürdürülebilir bir nakit akış yapısı ve güçlü finansal performans sağlıyoruz.